Comerciante de opções de chicago

10 traços de um comerciante bem sucedido das opções.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para hedge ou para lucrar com o movimento de alta, baixa e lateral no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todo mundo pode se tornar um negociador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para definir as perdas, aprenda a negociar com sabedoria)
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Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os operadores reconheçam quanto risco têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das perguntas que os comerciantes sempre terão que manter em mente. Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você for um trader de opções de curto prazo, encontrará regularmente negócios com perdas. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único negócio. Seja qual for a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (O risco é inseparável do retorno. Para mais, consulte Medindo e gerenciando riscos de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção está no dinheiro ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os operadores de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como delta, gama, vega e theta de suas opções de negociação. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. É importante que os operadores possam calcular e interpretar números facilmente. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas deve treinar como aspirante a "quant quantum". (Entender as influências dos preços nas posições de opções requer o aprendizado de delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Conhecendo os "gregos".)
Comportamental - desenvolva a atitude correta.
Para se tornar bem sucedido, os operadores de opções devem praticar a disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de se desviar da disciplina é seguir o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair do comércio.
5. Combine seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais confortáveis ​​com a negociação de posições, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar as oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, consulte A importância do valor do tempo na negociação de opções.)
Aprendizagem - Torne-se um aluno ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial que os traders possam interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar decisões apropriadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai de identificar tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sensatas, em vez de apenas seguirem as principais notícias do noticiário.
7. Aprenda com as perdas:
A Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% dos negociadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. (Para leitura relacionada, consulte Opções Estratégias de Negociação: Entendendo o Delta da Posição.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa por instinto e sente. Se você não tiver um plano, você colocará negócios aleatórios e, conseqüentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que se atenha a ele. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos esses passos são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantém registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. A história dos seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, consulte Fazer Melhores Opções de Negociações com o Intervalo Mensal Médio.)
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma palheta no topo, mas muito parecido com os fãs de esportes, os operadores de opções gostam de ver o jogo todo se desenrolar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções de negociação, mas certamente aumentarão suas chances.

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O Localizador de Volatilidade pesquisa estoques e ETFs com características de volatilidade que podem prever o próximo movimento de preços, ou podem identificar opções subvalorizadas ou supervalorizadas em relação ao histórico de preços de curto e longo prazos para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda.
Otimizador de Volatilidade.
O Volatility Optimizer é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas estratégicas, incluindo o IV Index, uma Calculadora de Opções, um Scanner Estrategista, um Scanner Spread, um Ranker de Volatilidade e muito mais para identificar potenciais oportunidades de negociação e analisar movimentos do mercado.
Calculadora de Opções.
A Calculadora de Opções alimentada pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados.
Negociação de Opções Virtuais.
O Virtual Trade Tool é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou ordens complexas antes de colocar seu dinheiro em risco.
paperTRADE.
A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado e fácil de usar com recursos sofisticados, incluindo análises de hipóteses e de riscos, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando o spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor ou na The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins de educação geral e informações e, portanto, não devem ser consideradas completas , preciso ou atual. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a mudanças que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer consultoria de investimento. A inclusão de anúncios não Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou website. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições.

Opções Trader Salaries in Chicago, IL.
Todos Empresa Tamanhos 0 a 50 Colaboradores 51 a 200 Colaboradores 201 a 500 Colaboradores 501 a 1000 Colaboradores 1001 a 5000 Colaboradores 5001+ Colaboradores.
O salário médio para um comerciante de opções é $ 66.676 em Chicago, IL. As estimativas salariais baseiam-se nos salários apresentados anonimamente à Glassdoor pelos funcionários da Option Trader em Chicago, IL.
Salários para Títulos de Emprego Relacionados.
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À medida que coletamos mais relatórios salariais, poderemos exibir os salários relacionados a esse cargo.

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O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, composto por quatro bolsas, CME, CBOT, NYMEX e COMEX. Cada troca oferece uma ampla gama de referências globais nas principais classes de ativos.
O CME Group fundiu-se com a CBOT (Chicago Board of Trade), um mercado de contratos designado oferecendo produtos sujeitos às regras e regulamentações da CBOT, em 2007. A CBOT trouxe um conjunto de produtos de taxas de juros, agrícolas e indexadores para nossa oferta existente.
Veja informações sobre produtos para produtos sujeitos às regras e regulamentos da CBOT, incluindo cotações intra-diárias e de liquidação, especificações de contratos, calendários de produtos e títulos / margens de desempenho.
Regras e regulamentos.
Entre em contato com a equipe de regulamentação do mercado em relação a problemas ou questões de integridade de regulamentação ou de mercado:
Se você tiver dúvidas sobre a supervisão de firmas-membro de compensação, entre em contato com o Departamento de Auditoria:

Trader Winnetka se declara culpado em esquema de commodities que perdeu US $ 13,8 milhões.
Um comerciante de commodities da Winnetka se confessou culpado na terça-feira em um tribunal federal em Chicago por um esquema que sobrecarregou uma trading com prejuízos de quase US $ 13,8 milhões, levando ao seu colapso, segundo promotores federais.
Thomas Lindstrom, 49 anos, operador de opções de longa data na Chicago Board of Trade, foi acusado de inflacionar fraudulentamente o valor e a lucratividade de suas posições em 2014 e início de 2015, atraindo US $ 285.000 em indenizações da Rock Capital Markets, enquanto ocultava perdas substanciais. de acordo com uma acusação de oito contagens.
Lindstrom se declarou culpado de uma única contagem de fraude eletrônica em um acordo judicial com o procurador dos EUA. A condenação estava agendada para 19 de junho, e Lindstrom enfrenta uma pena máxima de 20 anos em prisão federal e uma multa equivalente a duas vezes as perdas sofridas pela Rock Capital.
"O acordo prevê a demissão das contas restantes no momento da sentença", disse Jeff Steinback, advogado de Lindstrom, na terça-feira. "Eu sei que Tom, embora ansioso, é grato por poder ter este dia, dando mais um passo para resolver este assunto."
A acusação, apresentada em setembro de 2016, acusou Lindstrom de comprar centenas de milhares de opções sem valor em futuros de notas do Tesouro dos EUA, opções que pareceriam temporariamente lucrativas.
Uma opção em um contrato de futuros dá ao proprietário o direito de comprar ou vender os futuros a um preço fixo antes de uma data de expiração. Uma opção que não teria valor se exercida é considerada “fora do dinheiro”. Lindstrom é acusado de comprar opções de dinheiro fora do dinheiro dos EUA com desconto para o valor mínimo de liquidação de cerca de US $ 15,63 cada. , fazendo com que os negócios pareçam lucrativos até que as opções expirem como sem valor.
Lindstrom encobriu as perdas realizadas ao adquirir continuamente posições maiores fora do dinheiro e enviou relatórios falsos da Rock Capital para esconder ainda mais o esquema, de acordo com a acusação.
Em novembro de 2014, Lindstrom falsamente disse ao dono do Rock Capital que uma perda de aproximadamente US $ 475.000 era um erro de negociação, que ele encobriu adquirindo opções mais fora do dinheiro.
No momento em que a atividade comercial fraudulenta foi descoberta em janeiro de 2015, Lindstrom acumulou mais de 950.000 posições de opções out-of-the-money, causando uma perda de quase US $ 13,8 milhões para a Rock Capital, resultando no colapso da empresa, de acordo com o acordo.
A Rock Capital continua sendo um negócio ativo, de acordo com o secretário de Estado de Illinois. Anthony Fata, um advogado de Chicago que representa a Rock Capital em uma ação não relacionada, se recusou a comentar na terça-feira sobre o status da empresa ou sobre o caso de Lindstrom.
Sob o acordo, Lindstrom se declarou culpado de obter fraudulentamente US $ 35.000 da compensação da Rock Capital através de uma transferência bancária interestadual em agosto de 2014.
Enquanto a sentença máxima é de 20 anos de prisão, as diretrizes consultivas exigem um intervalo de oito a dez anos.
"Ele (se declarou) culpado de uma acusação, as acusações restantes serão rejeitadas na sentença", disse Sunil Harjani, advogado assistente dos EUA, na terça-feira. "Mas isso não altera as diretrizes de condenação."
Na sentença, Lindstrom será condenado a pagar a restituição do Rock Capital, além de qualquer multa, disse Harjani.

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Empresa: A & A Trading.
Papel no poço: corretor.
Pit trabalhou: futuros de gado.
"Quando o buraco realmente começou a se mover, os corretores seriam jogados para fora do fosso e teriam que voltar para dentro."
Jim Clarkson ficou viciado em negociar como estudante universitário e, depois de se formar, começou nos boxes como corredor. Eventualmente, ele foi trabalhar para um corretor que foi indiciado por fraude em 1994 e foi para a prisão, deixando Clarkson e outro sócio para assumir o negócio. Hoje, sua empresa, a A & A Trading, compra e vende pedidos na área de criação de gado para fazendeiros do Meio-Oeste.
Quando eu comecei no prédio (em 1982), o fosso do eurodólar estava tão cheio que as pessoas enviavam os corretores para o seu lugar às 6h30 da manhã, quando o mercado abria às 7h20. Quando o poço realmente começou a se mover, os corretores seriam jogados para fora do fosso e teriam que voltar para dentro. A emoção era palpável.
Todos os tipos de personagens são atraídos para o buraco. Do cara intelectual que descobriu essas fórmulas e elas vão bater o mercado com seu intelecto. Então você tem as pessoas com informações privilegiadas e elas vão bater o mercado porque elas têm informações privilegiadas e são grandes comerciantes e podem estimular o mercado. É um caldeirão de pessoas realmente inteligentes, de pessoas que têm conexões e, em seguida, pessoas no meio, e todo mundo está apenas tentando ganhar dinheiro.
A riqueza da cidade da troca é enorme ... Era um grande empregador, e todos os trabalhadores estavam chegando ao centro todos os dias, então todos esses bares e restaurantes por aqui costumavam ser duas vezes mais lotados e costumava ser o dobro. como existem agora. Todo o caminho até o início dos anos 2000, foi muito dinâmico e foi aí que realmente começou a (declinar)…
Ainda é um fluxo de informação que está aqui, mas a negociação mudou muito porque eletronicamente agora você tem os "algos" ... No meu tempo, eram as pessoas que eram as maiores e tinham o interior , informações fundamentais que realmente foram as que empurraram o mercado. Agora são as pessoas eletrônicas que empurram o mercado.
Andando na montanha-russa.
Nome: Chris Graceffa.
Companhia: WH Trading.
Papel no poço: Trader.
Pit trabalhou: opções de futuros Bond.
"Eu me lembro de ter ficado impressionada com o tamanho, a audácia e a honestidade de tudo isso. Está na sua cara."
Chris Graceffa mudou-se para Chicago depois de se formar na Wesleyan University, em Middletown, Connecticut, com um diploma de economia, e ingressou na WH Trading, uma das muitas empresas de comércio de alta velocidade da cidade. Depois de trabalhar como corretor e balconista no pregão, ele era um operador na "tela" por anos antes de pedir no ano passado para retornar ao pregão como um operador na cota de opções de 10 anos do Tesouro.
Eu sou uma pessoa analítica e eu era super competitiva e me disseram que era uma boa mistura para ter sucesso neste campo. Eu sou meio que construída para isso ...
Eu me lembro de ter ficado sobrecarregada no começo pelo tamanho e pela audácia e honestidade de tudo isso. Está na sua cara. É real. É tangível. E (eu me lembro) sendo animado com isso. Há algum lugar onde eu não vou ter que ficar em uma mesa por 12 horas por dia e olhar para planilhas, que é o tipo de lugar onde eu pensei que estava indo…
É uma montanha russa. Alguns dias vão ser ruins. Alguns dias vão ser bons. Você tem que estar disposto a lidar com isso. Nos dias em que tenho sucesso, gosto muito do que faço. Eu posso acordar todas as manhãs e entrar no trabalho animado com esse novo dia, essa nova oportunidade, esse novo problema que eu vou enfrentar ... Todo dia é um dia diferente, e todo dia tem um desafio diferente, e a cada dia há um novo problema. Não há monotonia. Mesmo que haja momentos chatos, eles nunca são os mesmos…
Eles me disseram há oito anos que o poço de opções do eurodólar estaria morto em três ou quatro anos. Eles me disseram a mesma coisa sobre os 10 anos (poço de opções), mas ainda estou tentando lutar para conseguir um lugar naquele buraco. Eu ainda não consigo trabalhar porque há tantas pessoas que querem entrar nelas. Poderia ser um ano, poderia ser 10 anos, poderia ser 20 anos, poderia ser em 18 meses (que todos os poços próximos). Estou confiante de que posso voltar a negociar na tela se precisar. Eu acho que a versatilidade é algo que ninguém nunca vai desprezar. Se você é bom em todas as coisas diferentes, então você sempre terá uma oportunidade em algum lugar.
As pessoas vão precisar dos produtos de uma forma ou de outra - seguro em suas taxas de juros e opções de petróleo - e eu vou apenas trocá-lo na tela ... Eu também estou confiante de que minha empresa vai trabalhar para ficar à frente do mercado. curva, como muitas empresas são, e eu vou voltar a negociar na tela.